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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 988.00 | 15 280.00 | 5 708.00 | 20 988.00 |
AH Fonds commercial | 252 048.00 | | 252 048.00 | 252 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 690.00 | 108 297.00 | 47 394.00 | 155 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 243.00 | 32 150.00 | 1 093.00 | 33 243.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 669.00 | 155 727.00 | 308 942.00 | 464 669.00 |
BT Marchandises | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 192.00 | | 434 192.00 | 434 192.00 |
BZ Autres créances | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
CF Disponibilités | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 568.00 | | 500 568.00 | 500 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 237.00 | 155 727.00 | 809 510.00 | 965 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
DG Autres réserves | 267 644.00 | 212 635.00 | | 267 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 323.00 | 55 009.00 | | 62 323.00 |
DL TOTAL (I) | 391 611.00 | 329 288.00 | | 391 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 064.00 | 127 769.00 | | 83 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 319.00 | 136 196.00 | | 73 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 065.00 | 231 816.00 | | 113 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 956.00 | 95 464.00 | | 112 956.00 |
EA Autres dettes | 35 494.00 | 33 489.00 | | 35 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 899.00 | 624 734.00 | | 417 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 510.00 | 954 022.00 | | 809 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 888.00 | 565 323.00 | | 395 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 055.00 | 4 983.00 | | 25 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 876.00 | | 1 197 876.00 | 1 197 876.00 |
FG Production vendue services | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 653.00 | | 1 204 653.00 | 1 204 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 697.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 749.00 | 6 441.00 | | 14 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 276.00 | 44 892.00 | | 41 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | 2 757.00 | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988.00 | 2 757.00 | | 1 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 441.00 | 1 158.00 | | 5 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 441.00 | 1 158.00 | | 5 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 452.00 | 1 600.00 | | -3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 180.00 | 20 806.00 | | 18 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 536.00 | 1 163 157.00 | | 1 221 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 212.00 | 1 108 148.00 | | 1 159 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 323.00 | 55 009.00 | | 62 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 293.00 | 52 648.00 | | 39 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 511.00 | | 25 158.00 | 439 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 036.00 | | | 273 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 775.00 | | 24 158.00 | 164 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 000.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 030.00 | 14 697.00 | | 141 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 750.00 | 14 697.00 | | 125 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 065.00 | 113 065.00 | | 113 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
UX Autres créances clients | 434 192.00 | | | 434 192.00 |
VB T. V. A. | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 009.00 | 39 998.00 | 18 010.00 | 58 009.00 |
VI Groupe et associés | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 403.00 | 495 403.00 | | 495 403.00 |
VW T.V.A. | | 33 146.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 899.00 | 399 888.00 | 18 010.00 | 417 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 622.00 | 19 074.00 | | 20 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 855.00 | 9 498.00 | | 11 855.00 |
ST Autres comptes | 179 195.00 | 176 958.00 | | 179 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 068.00 | 86 426.00 | | 81 068.00 |
YT Sous‐traitance | 77 018.00 | 173 012.00 | | 77 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | 216.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 722.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 169.00 | 19 796.00 | | 21 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 550.00 | 231 929.00 | | 237 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 932.00 | 118 664.00 | | 125 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 256.00 | 446 109.00 | | 349 256.00 |