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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 741.00 | 914.00 | 1 827.00 | 2 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 126.00 | 61 751.00 | 5 375.00 | 67 126.00 |
040 Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 487.00 | 62 665.00 | 10 822.00 | 73 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 636.00 | | 202 636.00 | 202 636.00 |
072 Créances – Autres | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
084 Disponibilités | 162 199.00 | | 162 199.00 | 162 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 244.00 | | 371 244.00 | 371 244.00 |
110 Total général Actif | 444 731.00 | 62 665.00 | 382 066.00 | 444 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 226.00 | 149 885.00 | | 104 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 070.00 | 369 560.00 | | 372 070.00 |
222 Production stockée | 386.00 | | | 386.00 |
230 Autres produits | 9 229.00 | 7 559.00 | | 9 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 910.00 | 527 004.00 | | 485 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 386.00 | 105 497.00 | | 101 386.00 |
242 Autres charges externes. | 97 218.00 | 167 359.00 | | 97 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 064.00 | 4 387.00 | | 7 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 627.00 | 164 071.00 | | 181 627.00 |
252 Charges sociales | 68 491.00 | 61 177.00 | | 68 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 762.00 | 20 646.00 | | 12 762.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 556.00 | 523 139.00 | | 468 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 354.00 | 3 865.00 | | 17 354.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 457.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 527.00 | 349.00 | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 1 308.00 | | 4 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 845.00 | 1 751.00 | | 11 845.00 |