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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 741.00 | 1 827.00 | 914.00 | 2 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 586.00 | 61 023.00 | 7 563.00 | 68 586.00 |
040 Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 947.00 | 62 850.00 | 12 097.00 | 74 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 108.00 | | 161 108.00 | 161 108.00 |
072 Créances – Autres | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
084 Disponibilités | 159 807.00 | | 159 807.00 | 159 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 836.00 | | 352 836.00 | 352 836.00 |
110 Total général Actif | 427 783.00 | 62 850.00 | 364 933.00 | 427 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 403.00 | 104 226.00 | | 275 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 447.00 | 372 070.00 | | 279 447.00 |
222 Production stockée | 21 389.00 | 386.00 | | 21 389.00 |
230 Autres produits | 13 716.00 | 9 229.00 | | 13 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 955.00 | 485 910.00 | | 589 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 614.00 | 101 386.00 | | 227 614.00 |
242 Autres charges externes. | 95 117.00 | 97 218.00 | | 95 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 489.00 | 7 064.00 | | 9 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 908.00 | 181 627.00 | | 170 908.00 |
252 Charges sociales | 64 552.00 | 68 491.00 | | 64 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 032.00 | 12 762.00 | | 6 032.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 713.00 | 468 556.00 | | 573 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 242.00 | 17 354.00 | | 16 242.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 310.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 527.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 4 673.00 | | 5 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 370.00 | 11 845.00 | | 10 370.00 |