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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 774 256.00 | | 774 256.00 | 774 256.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 358 394.00 | | 358 394.00 | 358 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 411.00 | | 358 411.00 | 358 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 667.00 | | 1 132 667.00 | 1 132 667.00 |
CU Autres participations | 774 256.00 | | 774 256.00 | 774 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 800.00 | 650 800.00 | | 650 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 380.00 | 15 612.00 | | 18 380.00 |
DG Autres réserves | 342 439.00 | 291 002.00 | | 342 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 503.00 | 54 206.00 | | -1 503.00 |
DK Provisions réglementées | 4 334.00 | 4 332.00 | | 4 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 450.00 | 1 015 951.00 | | 1 014 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 348.00 | 11 023.00 | | 10 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 675.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 965.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
EA Autres dettes | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 217.00 | 13 663.00 | | 118 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 667.00 | 1 029 613.00 | | 1 132 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 217.00 | 13 663.00 | | 118 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 198.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 198.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -198.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 56 792.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503.00 | 2 586.00 | | 1 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 503.00 | 54 206.00 | | -1 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 632.00 | | | 667 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 632.00 | | | 667 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 332.00 | 2.00 | | 4 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 332.00 | 2.00 | | 4 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
VP Divers | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 217.00 | 118 217.00 | | 118 217.00 |