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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 774 256.00 | | 774 256.00 | 774 256.00 |
BZ Autres créances | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
CF Disponibilités | 243 502.00 | | 243 502.00 | 243 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 529.00 | | 307 529.00 | 307 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 785.00 | | 1 081 785.00 | 1 081 785.00 |
CU Autres participations | 774 256.00 | | 774 256.00 | 774 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 800.00 | 650 800.00 | | 650 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 169.00 | 24 176.00 | | 27 169.00 |
DG Autres réserves | 326 722.00 | 331 048.00 | | 326 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 850.00 | 58 667.00 | | 58 850.00 |
DK Provisions réglementées | 6 748.00 | 5 943.00 | | 6 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 290.00 | 1 070 634.00 | | 1 070 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 264.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | 395.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 495.00 | 11 451.00 | | 11 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 785.00 | 1 082 085.00 | | 1 081 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 495.00 | 11 451.00 | | 11 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -805.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 395.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 868.00 | 61 559.00 | | 61 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018.00 | 2 892.00 | | 3 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 850.00 | 58 667.00 | | 58 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 256.00 | 774 256.00 | | 774 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 943.00 | 805.00 | | 5 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 943.00 | 805.00 | | 5 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UX Autres créances clients | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |