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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 131.00 | 2 265.00 | 1 865.00 | 4 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 404.00 | 3 364.00 | 4 039.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 540.00 | 18 634.00 | 7 905.00 | 26 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CF Disponibilités | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 571.00 | 18 634.00 | 70 936.00 | 89 571.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DH Report à nouveau | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 790.00 | | | -7 790.00 |
DL TOTAL (I) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 807.00 | | 106 807.00 | 106 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 807.00 | | 106 807.00 | 106 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 885.00 | | | -5 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 790.00 | | | -7 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 955.00 | | 4 585.00 | 21 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | | 4 585.00 | 6 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 350.00 | 1 283.00 | | 17 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | 1 283.00 | | 4 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923.00 | 5.00 | | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
VW T.V.A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 618.00 | 43 700.00 | | 45 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
ST Autres comptes | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |