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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 855.00 | 13 156.00 | 1 699.00 | 14 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 131.00 | 2 973.00 | 1 158.00 | 4 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 404.00 | 3 981.00 | 3 423.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 390.00 | 20 110.00 | 8 280.00 | 28 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BZ Autres créances | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CF Disponibilités | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 494.00 | 20 110.00 | 45 384.00 | 65 494.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DH Report à nouveau | 815.00 | 8 605.00 | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497.00 | -7 790.00 | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 19 660.00 | 19 162.00 | | 19 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 177.00 | 7 969.00 | | 7 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 20 243.00 | | 7 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 073.00 | 9 132.00 | | 10 073.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 6 350.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 724.00 | 51 774.00 | | 25 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 384.00 | 70 937.00 | | 45 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | 300.00 | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 351.00 | 107 111.00 | | 93 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 854.00 | 114 901.00 | | 92 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497.00 | -7 790.00 | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 540.00 | | 1 850.00 | 26 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 005.00 | | 1 850.00 | 13 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 635.00 | 1 475.00 | | 18 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005.00 | 151.00 | | 13 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 1 325.00 | | 5 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VI Groupe et associés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 1 072.00 | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 659.00 | 3 996.00 | | 3 659.00 |
ST Autres comptes | 11 906.00 | 6 870.00 | | 11 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 39 052.00 | 79 098.00 | | 39 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 103.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686.00 | 2 175.00 | | 2 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 951.00 | 11 547.00 | | 22 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 277.00 | 9 700.00 | | 8 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 817.00 | 91 164.00 | | 55 817.00 |