| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 188.00 | | 315 188.00 | 315 188.00 |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 968.00 | | 356 968.00 | 356 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 305 188.00 | | 305 188.00 | 305 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 308.00 | 153 400.00 | | 201 308.00 |
DH Report à nouveau | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 617.00 | 47 908.00 | | 51 617.00 |
DL TOTAL (I) | 273 639.00 | 222 022.00 | | 273 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 126.00 | 41 415.00 | | 18 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 82 000.00 | | 65 000.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 329.00 | 123 415.00 | | 83 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 968.00 | 345 437.00 | | 356 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 329.00 | 123 415.00 | | 83 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 295.00 | 18 731.00 | | 23 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 4 154.00 | | 6 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 295.00 | 58 731.00 | | 63 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 678.00 | 10 823.00 | | 11 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 617.00 | 47 908.00 | | 51 617.00 |