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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 305 188.00 | | 305 188.00 | 305 188.00 |
BZ Autres créances | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CF Disponibilités | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 954.00 | | 380 954.00 | 380 954.00 |
CU Autres participations | 305 188.00 | | 305 188.00 | 305 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 725.00 | 262 639.00 | | 288 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 009.00 | 26 086.00 | | 36 009.00 |
DL TOTAL (I) | 335 734.00 | 299 725.00 | | 335 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 55 000.00 | | 45 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 9 134.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 220.00 | 64 134.00 | | 45 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 954.00 | 363 859.00 | | 380 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 220.00 | 64 134.00 | | 45 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | 10 144.00 | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 005.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991.00 | 13 919.00 | | 3 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 009.00 | 26 086.00 | | 36 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 188.00 | | 40 000.00 | 315 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 305 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 305 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 188.00 | | 40 000.00 | 315 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 293.00 | 2 311.00 | | 2 293.00 |
ST Autres comptes | 352.00 | 980.00 | | 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | 219.00 | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | 219.00 | | 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 645.00 | 3 291.00 | | 2 645.00 |