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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 816.00 | 3 005.00 | 8 811.00 | 11 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 852.00 | 4 026.00 | 58 826.00 | 62 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 693.00 | | 238 693.00 | 238 693.00 |
BZ Autres créances | 88 870.00 | | 88 870.00 | 88 870.00 |
CF Disponibilités | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 039.00 | | 526 039.00 | 526 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 891.00 | 4 026.00 | 584 865.00 | 588 891.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 076.00 | 2 212.00 | | 59 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 509.00 | 156 863.00 | | 298 509.00 |
DL TOTAL (I) | 412 585.00 | 214 076.00 | | 412 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 194.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 697.00 | 63 140.00 | | 116 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 987.00 | 106 731.00 | | 45 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 280.00 | 171 864.00 | | 172 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 865.00 | 385 940.00 | | 584 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 480.00 | 170 064.00 | | 170 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 194.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 479.00 | | 57 373.00 | 5 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458.00 | | 7 358.00 | 4 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239.00 | 1 787.00 | | 2 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 1 787.00 | | 1 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 697.00 | 116 697.00 | | 116 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 693.00 | | | 238 693.00 |
VB T. V. A. | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 769.00 | 327 769.00 | | 327 769.00 |
VW T.V.A. | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 480.00 | 170 480.00 | | 170 480.00 |