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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 200.00 | 17 439.00 | 32 761.00 | 50 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 578.00 | 46 549.00 | 13 029.00 | 59 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 687.00 | 145 114.00 | 51 573.00 | 196 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 297.00 | 4 000.00 | 263 297.00 | 267 297.00 |
BZ Autres créances | 143 712.00 | | 143 712.00 | 143 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 225.00 | 4 000.00 | 428 225.00 | 432 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 912.00 | 149 114.00 | 479 798.00 | 628 912.00 |
CU Autres participations | 86 909.00 | 81 126.00 | 5 783.00 | 86 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 673.00 | 160 451.00 | | 175 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245.00 | 15 222.00 | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 232 918.00 | 230 673.00 | | 232 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 262.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 10 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 515.00 | 188 650.00 | | 143 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 968.00 | 81 593.00 | | 102 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 880.00 | 280 623.00 | | 246 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 798.00 | 511 296.00 | | 479 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 880.00 | 280 623.00 | | 246 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 262.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 938.00 | | 749.00 | 195 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 829.00 | | 749.00 | 58 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 551.00 | 5 998.00 | | 40 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | -4 980.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 571.00 | 10 978.00 | | 35 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 057.00 | 10 069.00 | | 75 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 057.00 | 10 069.00 | | 75 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 515.00 | 143 515.00 | | 143 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
UX Autres créances clients | 262 497.00 | 262 497.00 | | 262 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 544.00 | 119 544.00 | | 119 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 767.00 | 411 767.00 | | 411 767.00 |
VW T.V.A. | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 880.00 | 246 880.00 | | 246 880.00 |