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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 155.00 | 15 627.00 | 41 528.00 | 57 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 936.00 | 22 002.00 | 46 934.00 | 68 936.00 |
BT Marchandises | 1 551 855.00 | | 1 551 855.00 | 1 551 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
BZ Autres créances | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CF Disponibilités | 140 109.00 | | 140 109.00 | 140 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 445.00 | | 1 802 445.00 | 1 802 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 381.00 | 22 002.00 | 1 849 379.00 | 1 871 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 150.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 992.00 | 156 067.00 | | 215 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 455.00 | 63 775.00 | | 226 455.00 |
DL TOTAL (I) | 486 447.00 | 259 992.00 | | 486 447.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 856.00 | 14 946.00 | | 35 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 878.00 | 455 000.00 | | 623 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 314.00 | 176 402.00 | | 392 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 883.00 | 24 965.00 | | 280 883.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 332 932.00 | 691 313.00 | | 1 332 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 379.00 | 981 305.00 | | 1 849 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 054.00 | 228 235.00 | | 709 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 176.00 | | 18 514.00 | 53 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 754.00 | 68 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754.00 | 57 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 731.00 | | 18 178.00 | 41 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | 336.00 | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 604.00 | 7 099.00 | 2 700.00 | 17 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 229.00 | 7 099.00 | 2 700.00 | 11 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 314.00 | 392 314.00 | | 392 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
UX Autres créances clients | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
VB T. V. A. | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
VI Groupe et associés | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 732.00 | 60 326.00 | 5 406.00 | 65 732.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 054.00 | 709 054.00 | | 709 054.00 |