| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 5 264.00 | 4 589.00 | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 958.00 | 24 523.00 | 77 434.00 | 101 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 891.00 | 36 162.00 | 92 729.00 | 128 891.00 |
BT Marchandises | 1 047 423.00 | | 1 047 423.00 | 1 047 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 296.00 | | 181 296.00 | 181 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 475.00 | | 95 475.00 | 95 475.00 |
BZ Autres créances | 80 883.00 | | 80 883.00 | 80 883.00 |
CF Disponibilités | 193 340.00 | | 193 340.00 | 193 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 304.00 | | 1 600 304.00 | 1 600 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 195.00 | 36 162.00 | 1 693 033.00 | 1 729 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 447.00 | 215 992.00 | | 442 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 469.00 | 226 455.00 | | 110 469.00 |
DL TOTAL (I) | 596 915.00 | 486 447.00 | | 596 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 320.00 | | | 113 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 833.00 | 35 856.00 | | 59 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 958.00 | 623 878.00 | | 316 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 228.00 | 392 314.00 | | 463 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 780.00 | 280 883.00 | | 132 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 118.00 | 1 332 932.00 | | 1 096 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 033.00 | 1 849 379.00 | | 1 693 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 709 054.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 320.00 | | | 113 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 936.00 | | 59 955.00 | 68 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 156.00 | | 54 655.00 | 57 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 300.00 | 5 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 002.00 | 14 160.00 | | 22 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 627.00 | 14 160.00 | | 15 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 228.00 | 463 228.00 | | 463 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
UX Autres créances clients | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
VI Groupe et associés | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 952.00 | 178 246.00 | 10 706.00 | 188 952.00 |
VW T.V.A. | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 160.00 | 779 160.00 | | 779 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |