| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 819.00 | 39 800.00 | 37 019.00 | 76 819.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 48 021.00 | 22 570.00 | 25 451.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 684.00 | 131 397.00 | 131 287.00 | 262 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 480.00 | 201 367.00 | 202 113.00 | 403 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
BZ Autres créances | 175 339.00 | 28 761.00 | 146 578.00 | 175 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 469.00 | | 608 469.00 | 608 469.00 |
CF Disponibilités | 187 855.00 | | 187 855.00 | 187 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 850.00 | 28 761.00 | 1 006 089.00 | 1 034 850.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 331.00 | 230 128.00 | 1 208 203.00 | 1 438 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 063.00 | | | 177 063.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 7 600.00 | 400.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 293.00 | 7 690.00 | | 9 293.00 |
DG Autres réserves | 439 579.00 | | | 439 579.00 |
DH Report à nouveau | 420 624.00 | 420 169.00 | | 420 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 662.00 | 32 058.00 | | 39 662.00 |
DL TOTAL (I) | 769 579.00 | 759 917.00 | | 769 579.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 119 705.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 119 705.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 208.00 | 18 579.00 | | 26 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 585.00 | 50 733.00 | | 63 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 395.00 | 88 868.00 | | 95 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 105.00 | 32 560.00 | | 37 105.00 |
EA Autres dettes | 44 009.00 | 12 571.00 | | 44 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 322.00 | 84 159.00 | | 72 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 624.00 | 295 506.00 | | 338 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 203.00 | 1 175 128.00 | | 1 208 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 002.00 | 177 898.00 | | 333 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 173.00 | | 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 543.00 | | 529 543.00 | 529 543.00 |
FG Production vendue services | 394 858.00 | | 394 858.00 | 394 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 401.00 | | 924 401.00 | 924 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 818.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 1 718.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -45 610.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 10 334.00 | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 809.00 | 963 116.00 | | 969 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 147.00 | 931 058.00 | | 930 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 662.00 | 32 058.00 | | 39 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 535.00 | | 51 945.00 | 351 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 480.00 | | 45 339.00 | 31 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 835.00 | | 6 206.00 | 309 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | 400.00 | 10 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 543.00 | 37 224.00 | | 156 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 838.00 | 14 962.00 | | 24 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 705.00 | 22 262.00 | | 131 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 705.00 | 15 000.00 | 34 705.00 | 119 705.00 |
6T Sur comptes clients | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 704.00 | | 1 343.00 | 37 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 409.00 | 15 000.00 | 36 048.00 | 157 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 36 048.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VC Groupe et associés | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 939.00 | 20 318.00 | 5 621.00 | 25 939.00 |
VI Groupe et associés | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 386.00 | | | 142 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 147.00 | 238 527.00 | 2 620.00 | 241 147.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 624.00 | 333 002.00 | 5 621.00 | 338 624.00 |