| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 819.00 | 86 587.00 | 16 232.00 | 102 819.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 48 021.00 | 24 491.00 | 23 530.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 684.00 | 170 190.00 | 92 494.00 | 262 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 595.00 | 281 268.00 | 144 327.00 | 425 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 027.00 | | 109 027.00 | 109 027.00 |
BZ Autres créances | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 469.00 | | 608 469.00 | 608 469.00 |
CF Disponibilités | 254 364.00 | | 254 364.00 | 254 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 857.00 | | 997 857.00 | 997 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 453.00 | 281 268.00 | 1 142 184.00 | 1 423 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 410 638.00 | 439 579.00 | | 410 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 093.00 | 1 059.00 | | 84 093.00 |
DL TOTAL (I) | 824 731.00 | 770 638.00 | | 824 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 987.00 | 77 039.00 | | 47 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 277.00 | 1 711.00 | | 56 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 428.00 | 56 020.00 | | 78 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 196.00 | 36 200.00 | | 78 196.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 19 855.00 | | 2 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 228.00 | 62 569.00 | | 54 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 453.00 | 253 393.00 | | 317 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 184.00 | 1 049 031.00 | | 1 142 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 086.00 | 205 605.00 | | 299 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 235.00 | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 189.00 | | 676 189.00 | 676 189.00 |
FG Production vendue services | 427 322.00 | | 427 322.00 | 427 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 511.00 | | 1 103 511.00 | 1 103 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 639.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 396.00 | 61 122.00 | | 14 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 396.00 | 61 122.00 | | 14 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 396.00 | -28 722.00 | | -14 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 625.00 | 8 022.00 | | 23 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 193.00 | 1 219 416.00 | | 1 134 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 099.00 | 1 218 357.00 | | 1 050 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 093.00 | 1 059.00 | | 84 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 109 027.00 | 109 027.00 | | 109 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VB T. V. A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VC Groupe et associés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 788.00 | 29 421.00 | 18 367.00 | 47 788.00 |
VI Groupe et associés | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 759.00 | 135 024.00 | 6 735.00 | 141 759.00 |
VW T.V.A. | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 453.00 | 299 086.00 | 18 367.00 | 317 453.00 |