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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 449.00 | 17 083.00 | 15 366.00 | 32 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 449.00 | 17 083.00 | 15 366.00 | 32 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 193.00 | 17 083.00 | 89 110.00 | 106 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
DL TOTAL (I) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 200.00 | | 285 200.00 | 285 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 200.00 | | 285 200.00 | 285 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 925.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 903.00 | | | 301 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 012.00 | | | 295 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 32 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 32 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 437.00 | 6 925.00 | 17 280.00 | 27 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 437.00 | 6 925.00 | 17 280.00 | 27 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 054.00 | 14 830.00 | 43 224.00 | 58 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 054.00 | | | -58 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 119.00 | 37 894.00 | 43 224.00 | 81 119.00 |