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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 301.00 | 489.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 224.00 | 32 229.00 | 29 996.00 | 62 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 714.00 | 32 530.00 | 33 185.00 | 65 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 299.00 | 5 000.00 | 48 299.00 | 53 299.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 449.00 | 31.00 | 4 418.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 137 348.00 | | 137 348.00 | 137 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 270.00 | 5 031.00 | 199 239.00 | 204 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 985.00 | 37 560.00 | 232 425.00 | 269 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 728.00 | 41 235.00 | | 43 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 326.00 | 2 494.00 | | 13 326.00 |
DL TOTAL (I) | 58 154.00 | 44 828.00 | | 58 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 466.00 | 160 070.00 | | 146 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 216.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 938.00 | 55 507.00 | | 18 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 426.00 | 16 181.00 | | 8 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 271.00 | 231 975.00 | | 174 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 425.00 | 276 803.00 | | 232 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 390 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 8 000.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 14 540.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -6 540.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 2 711.00 | | 3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 188.00 | 387 267.00 | | 396 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 862.00 | 384 774.00 | | 382 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 326.00 | 2 494.00 | | 13 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 204.00 | 10 326.00 | | 22 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 204.00 | 10 326.00 | | 22 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 466.00 | 24 418.00 | 118 714.00 | 146 466.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 569.00 | 61 869.00 | 2 700.00 | 64 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 271.00 | 52 223.00 | 118 714.00 | 174 271.00 |