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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 957 655.00 | | 461 957 655.00 | 461 957 655.00 |
BZ Autres créances | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
CF Disponibilités | 340 279.00 | | 340 279.00 | 340 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 463.00 | | 402 463.00 | 402 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 360 118.00 | | 462 360 118.00 | 462 360 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461 957 655.00 | | 461 957 655.00 | 461 957 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 045 352.00 | 29 279 542.00 | | 38 045 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 853 237.00 | 8 765 810.00 | | 8 853 237.00 |
DL TOTAL (I) | 46 899 689.00 | 38 046 452.00 | | 46 899 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 391 918.00 | 447 751 667.00 | | 415 391 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 510.00 | 78 546.00 | | 68 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 460 429.00 | 447 830 290.00 | | 415 460 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 360 118.00 | 485 876 742.00 | | 462 360 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 191 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 191 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 065 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 914 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 816.00 | 100 729.00 | | 60 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 191 669.00 | 9 016 566.00 | | 9 191 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 431.00 | 250 756.00 | | 338 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 853 237.00 | 8 765 810.00 | | 8 853 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
VB T. V. A. | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 415 391 918.00 | 415 391 918.00 | | 415 391 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 460 429.00 | 415 460 429.00 | | 415 460 429.00 |