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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 957 655.00 | | 461 957 655.00 | 461 957 655.00 |
BZ Autres créances | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CF Disponibilités | 338 641.00 | | 338 641.00 | 338 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 793.00 | | 354 793.00 | 354 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 312 448.00 | | 462 312 448.00 | 462 312 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461 957 655.00 | | 461 957 655.00 | 461 957 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 835 061.00 | 46 898 589.00 | | 55 835 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 950 022.00 | 8 936 472.00 | | 8 950 022.00 |
DL TOTAL (I) | 64 786 183.00 | 55 836 161.00 | | 64 786 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 491 918.00 | 406 391 918.00 | | 397 491 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | 33 989.00 | | 31 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840.00 | 31 017.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 526 265.00 | 406 456 924.00 | | 397 526 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 312 448.00 | 462 293 086.00 | | 462 312 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 491 918.00 | | | 397 491 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 191 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 191 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 165 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 034 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 940.00 | 82 101.00 | | 84 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 191 162.00 | 9 184 585.00 | | 9 191 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 141.00 | 248 113.00 | | 241 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 950 022.00 | 8 936 472.00 | | 8 950 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 397 491 918.00 | 397 491 918.00 | | 397 491 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 526 265.00 | 397 526 265.00 | | 397 526 265.00 |