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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 800.00 | 1 430 800.00 | 850 000.00 | 2 280 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BZ Autres créances | 156 855.00 | 101 755.00 | 55 100.00 | 156 855.00 |
CF Disponibilités | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 943.00 | 101 755.00 | 66 188.00 | 167 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 743.00 | 1 532 555.00 | 916 188.00 | 2 448 743.00 |
CU Autres participations | 2 280 800.00 | 1 430 800.00 | 850 000.00 | 2 280 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 262 000.00 | 2 262 000.00 | | 2 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DG Autres réserves | | 66 614.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 656 514.00 | -1 521 069.00 | | -1 656 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 514.00 | -135 445.00 | | 51 514.00 |
DL TOTAL (I) | 660 729.00 | 609 216.00 | | 660 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 632.00 | 153 413.00 | | 98 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 82 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 324.00 | 35 662.00 | | 35 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 903.00 | 5 864.00 | | 26 903.00 |
EA Autres dettes | 78 600.00 | 2 600.00 | | 78 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 459.00 | 279 539.00 | | 255 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 188.00 | 888 755.00 | | 916 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 459.00 | 279 539.00 | | 255 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 237.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 699.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 866.00 | 218 702.00 | | 171 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 352.00 | 354 146.00 | | 120 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 514.00 | -135 445.00 | | 51 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 800.00 | | | 2 280 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280 800.00 | | | 2 280 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 518.00 | 32 237.00 | | 69 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 318.00 | 32 237.00 | | 1 500 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 318.00 | 32 237.00 | | 1 500 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 237.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 800.00 | 33 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | | | 529.00 |
VB T. V. A. | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VC Groupe et associés | 124 431.00 | | | 124 431.00 |
VI Groupe et associés | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 302.00 | 163 302.00 | | 163 302.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 459.00 | 239 459.00 | | 239 459.00 |