| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 648.00 | 602.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 050.00 | 1 721 448.00 | 560 602.00 | 2 282 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 303 129.00 | 109 681.00 | 193 448.00 | 303 129.00 |
CF Disponibilités | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 866.00 | 109 681.00 | 233 185.00 | 342 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 916.00 | 1 831 129.00 | 793 787.00 | 2 624 916.00 |
CU Autres participations | 2 280 800.00 | 1 720 800.00 | 560 000.00 | 2 280 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 262 000.00 | 2 262 000.00 | | 2 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DH Report à nouveau | -1 826 208.00 | -1 605 001.00 | | -1 826 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 964.00 | -221 208.00 | | 50 964.00 |
DL TOTAL (I) | 490 485.00 | 439 522.00 | | 490 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 491.00 | 110 775.00 | | 290 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 3 160.00 | | 6 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245.00 | 138 794.00 | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | 2 600.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 302.00 | 255 329.00 | | 303 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 787.00 | 694 850.00 | | 793 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 302.00 | 255 329.00 | | 303 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 926.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 244.00 | 32 333.00 | | 6 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 244.00 | -517.00 | | 6 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 245.00 | 16 815.00 | | 10 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 257.00 | 252 169.00 | | 197 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 293.00 | 473 377.00 | | 146 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 964.00 | -221 208.00 | | 50 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 050.00 | | | 2 282 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280 800.00 | | | 2 280 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 417.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 417.00 | | 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 755.00 | 7 926.00 | | 101 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762 555.00 | 67 926.00 | | 1 762 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 555.00 | 67 926.00 | | 1 762 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 926.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VC Groupe et associés | 276 529.00 | 276 529.00 | | 276 529.00 |
VI Groupe et associés | 290 491.00 | 290 491.00 | | 290 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 129.00 | 303 129.00 | | 303 129.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 302.00 | 303 302.00 | | 303 302.00 |