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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 233.00 | 10 660.00 | 17 573.00 | 28 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 470.00 | 8 110.00 | 19 359.00 | 27 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 564.00 | 19 071.00 | 83 493.00 | 102 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 051.00 | 19 071.00 | 88 980.00 | 108 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 883.00 | | | -22 883.00 |
DL TOTAL (I) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 980.00 | | | 88 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
FG Production vendue services | 110 990.00 | | 110 990.00 | 110 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 510.00 | | 116 510.00 | 116 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 278.00 | | | -5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 523.00 | | | 138 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 406.00 | | | 161 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 883.00 | | | -22 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 631.00 | | 4 433.00 | 132 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | | | 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 102 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 55 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 770.00 | | 4 433.00 | 85 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 784.00 | 5 509.00 | 8 223.00 | 21 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 483.00 | 5 509.00 | 8 223.00 | 21 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VI Groupe et associés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |