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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 233.00 | 13 806.00 | 14 427.00 | 28 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 470.00 | 11 341.00 | 16 129.00 | 27 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 263.00 | 25 147.00 | 77 116.00 | 102 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 306.00 | 25 147.00 | 84 159.00 | 109 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 830.00 | 30 714.00 | | 7 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 049.00 | -22 883.00 | | 13 049.00 |
DL TOTAL (I) | 36 280.00 | 23 230.00 | | 36 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 571.00 | 36 491.00 | | 13 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 948.00 | 10 511.00 | | 13 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 6 916.00 | | 7 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 251.00 | 10 920.00 | | 8 251.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 911.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 879.00 | 65 750.00 | | 47 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 159.00 | 88 980.00 | | 84 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
FG Production vendue services | 119 269.00 | | 119 269.00 | 119 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 359.00 | | 122 359.00 | 122 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 572.00 | 138 523.00 | | 128 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 523.00 | 161 406.00 | | 115 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 049.00 | -22 883.00 | | 13 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 001.00 | 5 001.00 | | 6 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | | | 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 102 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 301.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 071.00 | 6 377.00 | 301.00 | 19 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 770.00 | 6 377.00 | | 18 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 385.00 | 7 190.00 | 6 195.00 | 13 385.00 |
VI Groupe et associés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 226.00 | 4 666.00 | 3 560.00 | 8 226.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 879.00 | 41 684.00 | 6 195.00 | 47 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |