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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
AP Constructions | 147 968.00 | 136 867.00 | 11 101.00 | 147 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152 641.00 | 1 282 524.00 | 870 117.00 | 2 152 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 404.00 | 1 438 358.00 | 899 045.00 | 2 337 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 703.00 | 87 419.00 | 410 284.00 | 497 703.00 |
BZ Autres créances | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 552.00 | 87 419.00 | 574 133.00 | 661 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 957.00 | 1 525 778.00 | 1 473 179.00 | 2 998 957.00 |
CU Autres participations | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 470.00 | 83 680.00 | | 83 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 525.00 | 59 124.00 | | 61 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 064.00 | 193 064.00 | | 193 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
DG Autres réserves | 76 052.00 | 60 903.00 | | 76 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 910.00 | 18 940.00 | | -24 910.00 |
DL TOTAL (I) | 583 445.00 | 609 956.00 | | 583 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 604.00 | 4 591.00 | | 4 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 604.00 | 4 591.00 | | 4 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 552.00 | 730 337.00 | | 717 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | 5 135.00 | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 283.00 | 44 771.00 | | 21 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 022.00 | 107 101.00 | | 111 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
EA Autres dettes | 17 582.00 | 8 709.00 | | 17 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 129.00 | 897 284.00 | | 885 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 179.00 | 1 511 831.00 | | 1 473 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 577 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 850.00 | 70 900.00 | | 55 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 894.00 | 70 944.00 | | 55 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 800.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 552.00 | 49 472.00 | | 40 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 565.00 | 50 272.00 | | 40 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 328.00 | 20 671.00 | | 15 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 979.00 | 832 722.00 | | 835 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 890.00 | 813 781.00 | | 860 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 910.00 | 18 940.00 | | -24 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 591.00 | 13.00 | | 4 591.00 |
6T Sur comptes clients | 63 209.00 | 80 672.00 | 56 462.00 | 63 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 209.00 | 80 672.00 | 56 462.00 | 63 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 800.00 | 80 685.00 | 56 462.00 | 67 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 672.00 | 56 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VB T. V. A. | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 905.00 | 208 141.00 | 449 805.00 | 721 905.00 |
VP Divers | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 550.00 | 526 550.00 | | 526 550.00 |
VW T.V.A. | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 129.00 | 371 366.00 | 449 805.00 | 885 129.00 |