| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
AP Constructions | 152 412.00 | 144 917.00 | 7 495.00 | 152 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332 549.00 | 1 645 283.00 | 1 687 266.00 | 3 332 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 559.00 | 17 680.00 | 3 879.00 | 21 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 304.00 | 1 807 880.00 | 1 716 424.00 | 3 524 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
BZ Autres créances | 594 746.00 | 86 627.00 | 508 119.00 | 594 746.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 90 597.00 | | 90 597.00 | 90 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 532.00 | 86 627.00 | 762 905.00 | 849 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 835.00 | 1 894 507.00 | 2 479 329.00 | 4 373 835.00 |
CU Autres participations | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 748.00 | 80 310.00 | | 89 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 143.00 | 65 006.00 | | 68 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 990.00 | 215 990.00 | | 215 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 288 332.00 | 263 262.00 | | 288 332.00 |
DG Autres réserves | 71 068.00 | 68 908.00 | | 71 068.00 |
DH Report à nouveau | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 556.00 | 30 366.00 | | 10 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 647.00 | 59 352.00 | | 48 647.00 |
DL TOTAL (I) | 803 010.00 | 793 721.00 | | 803 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 308.00 | 5 083.00 | | 10 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 308.00 | 5 083.00 | | 10 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 460.00 | 1 005 110.00 | | 1 074 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 092.00 | 35 105.00 | | 29 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 381.00 | 24 730.00 | | 18 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 409.00 | 118 356.00 | | 113 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 050.00 | 105 600.00 | | 414 050.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 918.00 | | 3 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 840.00 | 8 980.00 | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 009.00 | 1 298 801.00 | | 1 666 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 328.00 | 2 097 605.00 | | 2 479 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 828.00 | | 852 828.00 | 852 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 828.00 | | 852 828.00 | 852 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 865.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 829.00 | 119 504.00 | | 200 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 635.00 | 119 504.00 | | 206 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 620.00 | 96 791.00 | | 183 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 620.00 | 96 791.00 | | 183 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 014.00 | 22 713.00 | | 23 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 175.00 | 911 924.00 | | 1 240 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 619.00 | 881 558.00 | | 1 229 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 556.00 | 30 366.00 | | 10 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 083.00 | 5 225.00 | | 5 083.00 |
6T Sur comptes clients | 117 961.00 | 62 228.00 | 93 563.00 | 117 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 961.00 | 62 228.00 | 93 563.00 | 117 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 044.00 | 67 453.00 | 93 563.00 | 123 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 228.00 | 93 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
UX Autres créances clients | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VC Groupe et associés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 460.00 | 235 962.00 | 710 976.00 | 1 074 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 286.00 | 497 286.00 | | 497 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 716.00 | 576 716.00 | | 576 716.00 |
VW T.V.A. | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 723.00 | 387 225.00 | 710 976.00 | 1 225 723.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |