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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
072 Créances – Autres | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
084 Disponibilités | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
110 Total général Actif | 235 460.00 | | 235 460.00 | 235 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 287.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
280 Produits financiers | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |