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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
072 Créances – Autres | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
084 Disponibilités | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 749.00 | | 102 749.00 | 102 749.00 |
110 Total général Actif | 252 749.00 | | 252 749.00 | 252 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
280 Produits financiers | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |