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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 2 970.00 | 2 147.00 | 823.00 | 2 970.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 054.00 | 2 147.00 | 907.00 | 3 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
060 Stock marchandises | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
072 Créances – Autres | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
084 Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 854.00 | | 77 854.00 | 77 854.00 |
110 Total général Actif | 80 907.00 | 2 147.00 | 78 760.00 | 80 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 246.00 | 5 674.00 | | 6 246.00 |
214 Production vendue de biens – France | 124 636.00 | 88 280.00 | | 124 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 247.00 | 19 347.00 | | 34 247.00 |
222 Production stockée | -4 222.00 | 17 612.00 | | -4 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 190.00 | | |
230 Autres produits | 4 348.00 | 115.00 | | 4 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 255.00 | 132 218.00 | | 165 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 257.00 | 2 589.00 | | 3 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -923.00 | -475.00 | | -923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 462.00 | 11 577.00 | | 10 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 869.00 | 1 792.00 | | -4 869.00 |
242 Autres charges externes. | 103 904.00 | 87 572.00 | | 103 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 949.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 439.00 | 10 308.00 | | 32 439.00 |
252 Charges sociales | 1 910.00 | 655.00 | | 1 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 959.00 | 732.00 | | 959.00 |
262 Autres charges | 2 311.00 | 75.00 | | 2 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 960.00 | 115 773.00 | | 150 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 295.00 | 16 445.00 | | 14 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | | | 236.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 315.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 217.00 | 112.00 | | 3 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 874.00 | 16 018.00 | | 10 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117.00 | | | 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |