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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 17.00 | 252.00 | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 008.00 | 3 591.00 | 11 418.00 | 15 008.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 791.00 | 3 608.00 | 12 184.00 | 15 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 962.00 | | 56 962.00 | 56 962.00 |
060 Stock marchandises | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
072 Créances – Autres | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
084 Disponibilités | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 131.00 | | 97 131.00 | 97 131.00 |
110 Total général Actif | 112 922.00 | 3 608.00 | 109 314.00 | 112 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 588.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 351.00 | 6 760.00 | | 13 351.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 014.00 | 111 283.00 | | 128 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 778.00 | 54 484.00 | | 29 778.00 |
222 Production stockée | -1 314.00 | 2 446.00 | | -1 314.00 |
224 Production immobilisée | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
230 Autres produits | 509.00 | 502.00 | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 049.00 | 175 475.00 | | 174 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 696.00 | 3 827.00 | | 6 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 514.00 | -2 709.00 | | 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 901.00 | 18 182.00 | | 16 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -615.00 | -590.00 | | -615.00 |
242 Autres charges externes. | 110 879.00 | 91 764.00 | | 110 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 101.00 | | | -7 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 1 863.00 | | 2 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 436.00 | 31 629.00 | | 31 436.00 |
252 Charges sociales | 1 682.00 | 2 190.00 | | 1 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | 715.00 | | 746.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 626.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 727.00 | 147 497.00 | | 170 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 322.00 | 27 977.00 | | 3 322.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 461.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 2 409.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 168.00 | 25 107.00 | | 2 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 269.00 | | | 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |