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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 887.00 | 3 378.00 | 17 509.00 | 20 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 712.00 | 3 378.00 | 19 334.00 | 22 712.00 |
BT Marchandises | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 799.00 | 3 378.00 | 120 421.00 | 123 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 816.00 | 7 219.00 | | 6 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535.00 | -404.00 | | 2 535.00 |
DL TOTAL (I) | 18 151.00 | 15 616.00 | | 18 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 905.00 | 51 746.00 | | 72 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 5 730.00 | | 7 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 1 750.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 270.00 | 59 226.00 | | 102 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 421.00 | 74 841.00 | | 120 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 270.00 | 59 226.00 | | 102 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 250.00 | 419 450.00 | 624 700.00 | 205 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 250.00 | 419 450.00 | 624 700.00 | 205 250.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 260.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 260.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 692.00 | -260.00 | | 5 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 523.00 | 272 316.00 | | 630 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 988.00 | 272 720.00 | | 627 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535.00 | -404.00 | | 2 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308.00 | | 19 403.00 | 3 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | 19 397.00 | 1 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | 6.00 | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 3 241.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 3 241.00 | | 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
VI Groupe et associés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 270.00 | 102 270.00 | | 102 270.00 |