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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384.00 | 1 020.00 | 2 364.00 | 3 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 208.00 | 1 020.00 | 4 188.00 | 5 208.00 |
BT Marchandises | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 002.00 | | 186 002.00 | 186 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 210.00 | 1 020.00 | 190 190.00 | 191 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 351.00 | 6 816.00 | | 9 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 358.00 | 2 535.00 | | 10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 28 509.00 | 18 151.00 | | 28 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 697.00 | 72 905.00 | | 52 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 298.00 | 21 019.00 | | 80 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 590.00 | 7 782.00 | | 25 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096.00 | 565.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 681.00 | 102 270.00 | | 161 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 190.00 | 120 421.00 | | 190 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 719.00 | 494 798.00 | 659 516.00 | 164 719.00 |
FG Production vendue services | 161.00 | 90.00 | 251.00 | 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 880.00 | 494 888.00 | 659 767.00 | 164 880.00 |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | 5 822.00 | | 17 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 130.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 825.00 | 130.00 | | 10 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 775.00 | 5 692.00 | | 6 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 400.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 585.00 | 630 523.00 | | 677 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 227.00 | 627 988.00 | | 667 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 358.00 | 2 535.00 | | 10 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 712.00 | | 1 212.00 | 22 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 715.00 | 5 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 715.00 | 3 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | | 1 212.00 | 20 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | 5 932.00 | 8 290.00 | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 5 932.00 | 8 290.00 | 3 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
VI Groupe et associés | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |