| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 534.00 | 8 030.00 | 4 503.00 | 12 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 534.00 | 8 030.00 | 278 503.00 | 286 534.00 |
BT Marchandises | 57 818.00 | 18 069.00 | 39 749.00 | 57 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 508.00 | | 225 508.00 | 225 508.00 |
BZ Autres créances | 79 676.00 | | 79 676.00 | 79 676.00 |
CF Disponibilités | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 764.00 | 18 069.00 | 395 695.00 | 413 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 298.00 | 26 099.00 | 674 199.00 | 700 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
DL TOTAL (I) | 140 784.00 | | | 140 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 743.00 | | | 95 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 339.00 | | | 212 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 887.00 | | | 157 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
EA Autres dettes | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 414.00 | | | 533 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 199.00 | | | 674 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 909.00 | | | 458 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 792.00 | 990 924.00 | 1 107 717.00 | 116 792.00 |
FG Production vendue services | 68 775.00 | 15 978.00 | 84 753.00 | 68 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 567.00 | 1 006 903.00 | 1 192 470.00 | 185 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 069.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 596.00 | | | 1 208 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 111.00 | | | 1 164 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 897.00 | | | 285 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 134.00 | 3 897.00 | 8 031.00 | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 134.00 | 3 897.00 | 8 031.00 | 4 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 887.00 | 157 887.00 | | 157 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 634.00 | 227 634.00 | | 227 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 225 509.00 | | | 225 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 743.00 | 21 238.00 | 74 505.00 | 95 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VP Divers | 79 677.00 | | | 79 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 703.00 | 310 203.00 | 10 500.00 | 320 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 415.00 | 458 910.00 | 74 505.00 | 533 415.00 |