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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 479.00 | 10 509.00 | 7 970.00 | 18 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 479.00 | 10 509.00 | 281 970.00 | 292 479.00 |
BT Marchandises | 61 300.00 | 29 502.00 | 31 798.00 | 61 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 546.00 | 3 767.00 | 188 778.00 | 192 546.00 |
BZ Autres créances | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
CF Disponibilités | 241 385.00 | | 241 385.00 | 241 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 832.00 | 33 269.00 | 504 563.00 | 537 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 312.00 | 43 778.00 | 786 533.00 | 830 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 655.00 | | | 210 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 719.00 | | | 133 719.00 |
DL TOTAL (I) | 355 375.00 | | | 355 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 553.00 | | | 215 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 570.00 | | | 151 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
EA Autres dettes | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 158.00 | | | 431 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 533.00 | | | 786 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 158.00 | | | 431 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 193.00 | | 2 792.00 | 292 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506.00 | 292 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506.00 | 18 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 193.00 | | 2 792.00 | 18 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 892.00 | 2 124.00 | 2 506.00 | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892.00 | 2 124.00 | 2 506.00 | 10 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 570.00 | 151 570.00 | | 151 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 550.00 | 224 550.00 | | 224 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 546.00 | 192 546.00 | | 192 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 647.00 | 235 147.00 | 10 500.00 | 245 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 158.00 | 431 158.00 | | 431 158.00 |