| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 900.00 | 11 292.00 | 42 608.00 | 53 900.00 |
040 Immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 147.00 | 11 292.00 | 49 855.00 | 61 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
084 Disponibilités | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
110 Total général Actif | 121 903.00 | 11 292.00 | 110 611.00 | 121 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 811.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 303.00 | | | 115 303.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 335.00 | | | 115 335.00 |
242 Autres charges externes. | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
252 Charges sociales | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
280 Produits financiers | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 945.00 | | | 11 945.00 |