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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 525.00 | 17 141.00 | 18 384.00 | 35 525.00 |
040 Immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 772.00 | 17 141.00 | 26 631.00 | 43 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
072 Créances – Autres | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 002.00 | 7 251.00 | 21 751.00 | 29 002.00 |
084 Disponibilités | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 598.00 | 7 251.00 | 48 347.00 | 55 598.00 |
110 Total général Actif | 99 370.00 | 24 393.00 | 74 977.00 | 99 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 025.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 575.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |