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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 541 181.00 | | 5 541 181.00 | 5 541 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
BZ Autres créances | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CF Disponibilités | 987 039.00 | | 987 039.00 | 987 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 591 776.00 | | 6 591 776.00 | 6 591 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 776.00 | | 6 591 776.00 | 6 591 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 035 000.00 | 3 550 000.00 | | 6 035 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 184.00 | | | -28 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 627.00 | -28 184.00 | | -107 627.00 |
DL TOTAL (I) | 5 899 189.00 | 3 521 816.00 | | 5 899 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 569.00 | 1 928 838.00 | | 629 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 215.00 | 32 358.00 | | 47 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 804.00 | 96 235.00 | | 15 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 587.00 | 2 057 431.00 | | 692 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 591 776.00 | 5 579 247.00 | | 6 591 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 587.00 | 2 057 431.00 | | 692 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629 569.00 | | | 629 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 273.00 | 12 563.00 | | 60 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 900.00 | 40 746.00 | | 167 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 627.00 | -28 184.00 | | -107 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 931.00 | 624 931.00 | | 624 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
VB T. V. A. | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
VI Groupe et associés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
VW T.V.A. | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 587.00 | 692 587.00 | | 692 587.00 |