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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 4 071 094.00 | | 4 071 094.00 | 4 071 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 575.00 | | 4 071 575.00 | 4 071 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 575.00 | | 4 071 575.00 | 4 071 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550.00 | 6 035 000.00 | | 3 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 355.00 | | | 355.00 |
DG Autres réserves | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
DH Report à nouveau | -1 737 271.00 | -274 814.00 | | -1 737 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 055.00 | 480 845.00 | | 1 762 055.00 |
DL TOTAL (I) | 52 886.00 | 6 241 031.00 | | 52 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 876.00 | 727 197.00 | | 3 370 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 289 767.00 | | 6 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 474.00 | 86 154.00 | | 640 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 8 106.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 689.00 | 1 111 224.00 | | 4 018 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 575.00 | 7 352 254.00 | | 4 071 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 689.00 | 1 111 224.00 | | 4 018 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 370 876.00 | | | 3 370 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 450 000.00 | | 7 450 000.00 | 7 450 000.00 |
FD Production vendue biens | -107 108.00 | | -107 108.00 | -107 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 342 892.00 | | 7 342 892.00 | 7 342 892.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 342 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 820 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 783.00 | |
GE Autres charges | | | 119 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 244 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 244.00 | 80 494.00 | | 685 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 349 644.00 | 6 000 631.00 | | 7 349 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 590.00 | 5 519 786.00 | | 5 587 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 055.00 | 480 845.00 | | 1 762 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604 751.00 | 604 751.00 | | 604 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 370 876.00 | 3 370 876.00 | | 3 370 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 697.00 | | | 629 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 689.00 | 4 018 689.00 | | 4 018 689.00 |