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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 321.00 | 24 693.00 | 51 628.00 | 76 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 040.00 | 25 412.00 | 51 628.00 | 77 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
072 Créances – Autres | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
084 Disponibilités | 196 009.00 | | 196 009.00 | 196 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 597.00 | | 236 597.00 | 236 597.00 |
110 Total général Actif | 313 637.00 | 25 412.00 | 288 225.00 | 313 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 449 758.00 | | | 449 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
230 Autres produits | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 244.00 | | | 513 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 168.00 | | | 248 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -252.00 | | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 441.00 | | | -13 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
252 Charges sociales | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 182.00 | | | 465 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 821.00 | | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 192.00 | | | 87 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |