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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 842.00 | 43 011.00 | 55 831.00 | 98 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 561.00 | 43 730.00 | 55 831.00 | 99 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
072 Créances – Autres | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
084 Disponibilités | 102 799.00 | | 102 799.00 | 102 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 649.00 | | 150 649.00 | 150 649.00 |
110 Total général Actif | 250 210.00 | 43 730.00 | 206 480.00 | 250 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 476 840.00 | | | 476 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
222 Production stockée | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
230 Autres produits | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 001.00 | | | 490 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 670.00 | | | 202 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 691.00 | | | -12 691.00 |
242 Autres charges externes. | 106 237.00 | | | 106 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
252 Charges sociales | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 363.00 | | | 443 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |