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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 6 075.00 | 8 925.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 113.00 | 476.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 628.00 | 6 188.00 | 76 439.00 | 82 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BZ Autres créances | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CF Disponibilités | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 033.00 | 6 188.00 | 107 844.00 | 114 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 925.00 | | | -22 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 228.00 | -22 925.00 | | 5 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303.00 | -2 925.00 | | 2 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 918.00 | 92 771.00 | | 91 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 463.00 | 19 031.00 | | 12 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 541.00 | 111 803.00 | | 105 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 844.00 | 108 877.00 | | 107 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 041.00 | 126 959.00 | | 132 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 812.00 | 149 885.00 | | 126 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 228.00 | -22 925.00 | | 5 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 038.00 | | 590.00 | 82 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 590.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 3 113.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 3 113.00 | | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VI Groupe et associés | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 942.00 | 10 904.00 | 2 038.00 | 12 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 541.00 | 105 541.00 | | 105 541.00 |