| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 957.00 | 12 687.00 | 6 270.00 | 18 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 555.00 | 594.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 304.00 | 13 242.00 | 74 062.00 | 87 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BZ Autres créances | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CF Disponibilités | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 690.00 | 13 242.00 | 128 447.00 | 141 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 886.00 | -17 696.00 | | 7 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 768.00 | 25 583.00 | | 24 768.00 |
DL TOTAL (I) | 52 654.00 | 27 886.00 | | 52 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 434.00 | 89 229.00 | | 58 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 19 573.00 | | 12 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 426.00 | 1 392.00 | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 792.00 | 110 195.00 | | 75 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 447.00 | 138 081.00 | | 128 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 792.00 | 110 195.00 | | 75 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 1 392.00 | | 4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 763.00 | 159 973.00 | | 162 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 995.00 | 134 389.00 | | 137 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 768.00 | 25 583.00 | | 24 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 878.00 | | 3 425.00 | 83 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 840.00 | | 3 267.00 | 16 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | 158.00 | 2 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 530.00 | 3 712.00 | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 530.00 | 3 712.00 | | 9 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VI Groupe et associés | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 987.00 | 14 790.00 | 2 197.00 | 16 987.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |