| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 185.00 | 2 331.00 | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 410 950.00 | | 410 950.00 | 410 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 410.00 | 27 533.00 | 189 877.00 | 217 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 416.00 | | 14 415.00 | 14 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 292.00 | 27 717.00 | 617 574.00 | 645 292.00 |
BT Marchandises | 155 343.00 | | 155 343.00 | 155 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BZ Autres créances | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CF Disponibilités | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 945.00 | | 253 945.00 | 253 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 237.00 | 27 717.00 | 871 520.00 | 899 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 808.00 | | | -63 808.00 |
DL TOTAL (I) | -28 808.00 | | | -28 808.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 203.00 | | | 126 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 328.00 | | | 900 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 520.00 | | | 871 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 117.00 | | 605 117.00 | 605 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 117.00 | | 605 117.00 | 605 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 717.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 281.00 | | | 617 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 090.00 | | | 681 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 808.00 | | | -63 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 203.00 | 126 203.00 | | 126 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 087.00 | 44 672.00 | 14 416.00 | 59 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 328.00 | 225 328.00 | | 900 328.00 |