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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 1 694.00 | 822.00 | 2 516.00 |
AH Fonds commercial | 410 950.00 | | 410 950.00 | 410 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 181.00 | 126 269.00 | 96 912.00 | 223 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 796.00 | 127 963.00 | 530 833.00 | 658 796.00 |
BT Marchandises | 188 288.00 | | 188 288.00 | 188 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 114.00 | | 276 114.00 | 276 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 909.00 | 127 963.00 | 806 947.00 | 934 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 630.00 | | | -69 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
DL TOTAL (I) | -56 759.00 | | | -56 759.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 863.00 | | | 594 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 718.00 | | | 143 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 706.00 | | | 863 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 947.00 | | | 806 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 047.00 | | | 322 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 071.00 | | 1 082 071.00 | 1 082 071.00 |
FG Production vendue services | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 323.00 | | 1 082 323.00 | 1 082 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 658.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 514.00 | | | -16 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 646.00 | | | 1 121 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 774.00 | | | 1 109 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 126.00 | | 2 669.00 | 656 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 466.00 | | | 413 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 181.00 | | | 223 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | 2 669.00 | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 305.00 | 29 658.00 | | 98 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 503.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 114.00 | 29 155.00 | | 97 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 718.00 | 143 718.00 | | 143 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
UX Autres créances clients | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 863.00 | 53 204.00 | 217 122.00 | 594 863.00 |
VI Groupe et associés | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 332.00 | 48 183.00 | 22 149.00 | 70 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 706.00 | 322 047.00 | 217 122.00 | 863 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
ST Autres comptes | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 454.00 | | | 102 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 302.00 | | | 122 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 832.00 | | | 162 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |