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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 215.00 | 3 385.00 | 3 829.00 | 7 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 049.00 | 9 012.00 | 20 036.00 | 29 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | 3 441.00 | 16 258.00 | 19 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 964.00 | 15 839.00 | 41 124.00 | 56 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BZ Autres créances | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 532.00 | 15 839.00 | 73 692.00 | 89 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 881.00 | | | -45 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 806.00 | | | -171 806.00 |
DL TOTAL (I) | -117 687.00 | | | -117 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 986.00 | | | 126 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 380.00 | | | 191 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 974.00 | | | 190 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 873.00 | | 96 873.00 | 96 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -470.00 | | | -470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 336.00 | | | -4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 095.00 | | | 288 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 806.00 | | | -171 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 836.00 | | 17 127.00 | 39 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 621.00 | | 17 127.00 | 31 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422.00 | 13 417.00 | | 2 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 2 405.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | 11 012.00 | | 1 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VC Groupe et associés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VI Groupe et associés | 126 986.00 | 126 986.00 | | 126 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 490.00 | 32 490.00 | 1 000.00 | 33 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 974.00 | 190 974.00 | | 190 974.00 |