| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 938.00 | 7 443.00 | 1 495.00 | 8 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 049.00 | 17 561.00 | 11 487.00 | 29 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | 6 686.00 | 13 013.00 | 19 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 687.00 | 31 691.00 | 26 995.00 | 58 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
BZ Autres créances | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 694.00 | 31 691.00 | 84 002.00 | 115 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 687.00 | | | -217 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 695.00 | | | -230 695.00 |
DL TOTAL (I) | -348 383.00 | | | -348 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 083.00 | | | 298 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 385.00 | | | 432 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 596.00 | | | 429 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 098.00 | | 222 098.00 | 222 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 098.00 | | 222 098.00 | 222 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 851.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 378.00 | | | -6 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 689.00 | | | 225 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 384.00 | | | 456 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 695.00 | | | -230 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 964.00 | | 1 723.00 | 56 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 215.00 | | 1 723.00 | 7 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 839.00 | 15 852.00 | | 15 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 4 058.00 | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 454.00 | 11 794.00 | | 12 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
VB T. V. A. | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VC Groupe et associés | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VI Groupe et associés | 298 083.00 | 298 083.00 | | 298 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 828.00 | 56 828.00 | 1 000.00 | 57 828.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 596.00 | 429 596.00 | | 429 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
ST Autres comptes | 160 369.00 | | | 160 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
YT Sous‐traitance | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 524.00 | | | 285 524.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |