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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 579.00 | 893.00 | 4 686.00 | 5 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 691.00 | 1 923.00 | 40 767.00 | 42 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 914.00 | 1 923.00 | 55 990.00 | 57 914.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -458.00 | | | -458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 578.00 | -458.00 | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 7 120.00 | 3 542.00 | | 7 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 402.00 | 32 222.00 | | 27 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 284.00 | 8 417.00 | | 12 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 9 272.00 | | 7 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480.00 | 53.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 870.00 | 49 964.00 | | 48 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 990.00 | 53 505.00 | | 55 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
FG Production vendue services | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 599.00 | | 70 599.00 | 70 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 824.00 | 40 195.00 | | 70 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 245.00 | 40 653.00 | | 67 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 578.00 | -458.00 | | 3 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 645.00 | | 2 046.00 | 40 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533.00 | | 2 046.00 | 3 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730.00 | 1 193.00 | | 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624.00 | 406.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 787.00 | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 402.00 | 4 893.00 | 20 321.00 | 27 402.00 |
VI Groupe et associés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 870.00 | 26 361.00 | 20 321.00 | 48 870.00 |