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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 579.00 | 2 468.00 | 5 111.00 | 7 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 691.00 | 3 498.00 | 33 192.00 | 36 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BT Marchandises | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 881.00 | 3 498.00 | 55 382.00 | 58 881.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DH Report à nouveau | | -458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 686.00 | 3 578.00 | | 5 686.00 |
DL TOTAL (I) | 12 806.00 | 7 120.00 | | 12 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 509.00 | 27 402.00 | | 22 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 082.00 | 12 284.00 | | 15 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 7 704.00 | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147.00 | 1 480.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 576.00 | 48 870.00 | | 42 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 382.00 | 55 990.00 | | 55 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
FG Production vendue services | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 764.00 | | 75 764.00 | 75 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 682.00 | 2 000.00 | | 5 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682.00 | 2 000.00 | | 5 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -2 000.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 551.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 467.00 | 70 824.00 | | 86 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 781.00 | 67 245.00 | | 80 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 686.00 | 3 578.00 | | 5 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 36 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 7 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | 1 893.00 | 318.00 | 1 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 1 893.00 | 318.00 | 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 509.00 | 4 967.00 | 17 542.00 | 22 509.00 |
VI Groupe et associés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 576.00 | 25 034.00 | 17 542.00 | 42 576.00 |