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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 081.00 | 2 080.00 | 6 001.00 | 8 081.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 587.00 | 213.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 134 930.00 | | 134 930.00 | 134 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 639.00 | 14 323.00 | 10 316.00 | 24 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 150.00 | 16 990.00 | 152 160.00 | 169 150.00 |
BN En cours de production de biens | 163 052.00 | | 163 052.00 | 163 052.00 |
BT Marchandises | 158 330.00 | | 158 330.00 | 158 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BZ Autres créances | 198 092.00 | | 198 092.00 | 198 092.00 |
CF Disponibilités | 148 229.00 | | 148 229.00 | 148 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 802.00 | | 702 802.00 | 702 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 952.00 | 16 990.00 | 854 962.00 | 871 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 010.00 | | | 301 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 264.00 | | | 191 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
EA Autres dettes | 285 572.00 | | | 285 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 531.00 | | | 847 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 962.00 | | | 854 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 608.00 | | | 605 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 350.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 169 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 24 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 407.00 | 417.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 080.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 740.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 264.00 | 191 264.00 | | 191 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 572.00 | 285 572.00 | | 285 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VB T. V. A. | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VC Groupe et associés | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 010.00 | 59 086.00 | 216 317.00 | 301 010.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 528.00 | 229 828.00 | 700.00 | 230 528.00 |
VW T.V.A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 531.00 | 605 608.00 | 216 317.00 | 847 531.00 |