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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 081.00 | 3 504.00 | 4 577.00 | 8 081.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 134 930.00 | | 134 930.00 | 134 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 370.00 | 21 238.00 | 28 132.00 | 49 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 881.00 | 25 542.00 | 168 339.00 | 193 881.00 |
BN En cours de production de biens | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BT Marchandises | 144 158.00 | | 144 158.00 | 144 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 103.00 | | 69 103.00 | 69 103.00 |
BZ Autres créances | 212 580.00 | | 212 580.00 | 212 580.00 |
CF Disponibilités | 124 792.00 | | 124 792.00 | 124 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 823.00 | | 722 823.00 | 722 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 703.00 | 25 542.00 | 891 162.00 | 916 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 602.00 | 5 931.00 | | 18 602.00 |
DL TOTAL (I) | 26 033.00 | 7 431.00 | | 26 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 647.00 | 301 010.00 | | 258 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 515.00 | 191 264.00 | | 190 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 265.00 | 69 554.00 | | 80 265.00 |
EA Autres dettes | 335 570.00 | 285 572.00 | | 335 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 129.00 | 847 531.00 | | 865 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 162.00 | 854 962.00 | | 891 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 985.00 | 605 608.00 | | 668 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 150.00 | | 24 730.00 | 169 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 730.00 | | | 135 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 639.00 | | 24 730.00 | 24 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 990.00 | 8 552.00 | | 16 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | 1 424.00 | | 2 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 213.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 323.00 | 6 915.00 | | 14 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 515.00 | 190 515.00 | | 190 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 570.00 | 335 570.00 | | 335 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VB T. V. A. | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VC Groupe et associés | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 647.00 | 62 503.00 | 196 144.00 | 258 647.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 572.00 | 281 872.00 | 700.00 | 282 572.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 129.00 | 668 985.00 | 196 144.00 | 865 129.00 |