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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 370.00 | 1 581.00 | 7 789.00 | 9 370.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 015.00 | 1 581.00 | 48 434.00 | 50 015.00 |
060 Stock marchandises | 10 486.00 | 6 275.00 | 4 211.00 | 10 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
072 Créances – Autres | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
084 Disponibilités | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 210.00 | 6 275.00 | 61 935.00 | 68 210.00 |
110 Total général Actif | 118 225.00 | 7 856.00 | 110 369.00 | 118 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 405.00 | | | 214 405.00 |
230 Autres produits | 581.00 | | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 986.00 | | | 214 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 893.00 | | | 121 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 486.00 | | | -10 486.00 |
242 Autres charges externes. | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 571.00 | | | -5 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
252 Charges sociales | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 131.00 | | | 204 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
294 Charges financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 275.00 | | | 6 275.00 |